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1、合财务状况表

单位:元

资 产 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
行驶资金:      
货币资金 972,512,737.13 537,638,758.34 607,160,268.13
市性掌握财政融资     820,560.00
应收票据票据 646,613,680.41 485,491,303.38 227,311,029.05
应收票据赞颂 587,475,513.58 492,603,343.11 424,557,411.71
前进一笔钱 22,716,567.20 141,523,049.53 194,846,639.75
应收票据利钱 9,286,797.74 4,483,268.33 4,150,066.14
应收票据分配金      
如此等等应收票据款 743,975,734.93 255,544,868.52 566,808,057.65
存货 1,614,002,661.33 980,463,024.00 890,645,005.08
一年内满期的非行驶资金      
如此等等行驶资金 270,231,017.08 1,498,657.63 1,056,602.78
行驶资金重新考虑 4,866,814,709.40 2,899,241,273.34 2,917,355,640.29
非行驶资金:      
可供使赞成掌握财政融资      
富国至满期花费      
俗人应收票据款      
俗人股权花费     4,549,960.00
花费性实际情形      
固定资产 4,617,907,333.51 2,425,558,562.60 1,875,334,687.38
在建工程 76,692,525.19 1,951,755,347.74 657,647,638.01
工程物质   8,862,095.73 2,854,550.20
固定资产整理      
生产率生物质产      
油气资产      
无形资产 476,759,285.56 363,694,664.43 278,945,787.31
打开报答      
声誉      
俗人递延费 2,295,340.46 1,524,676.02 503,497.47
递延所得税资产 89,671,068.50 29,267,298.17 19,942,145.58
如此等等非行驶资金 118,291,556.54 6,426,457.78  
非行驶资金重新考虑 5,381,617,109.76 4,787,089,102.47 2,839,778,265.95
资产一共 10,248,431,819.16 7,686,330,375.81 5,757,133,906.24
倾向和隐名权益 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
行驶倾向:      
短期专款?? 4,953,671,564.95 3,343,378,225.34 2,274,864,065.72
市性掌握财政倾向 2,057,823.04 3,793,309.52 8,198,534.81
周旋票据 253,820,000.00 279,300,000.00 109,100,000.00
周旋赞颂 873,037,062.05 839,713,543.10 396,094,465.16
预收一笔钱 31,217,888.70 35,280,151.31 34,347,351.67
周旋工蜂薪酬 39,508,558.49 32,286,527.57 29,411,825.66
应交征收费 22,880,548.75 -138,011,718.63 17,937,083.20
周旋利钱 26,297,523.03 17,994,395.88 7,533,268.77
周旋分配金      
如此等等周旋款 504,121,493.51 60,592,245.65 240,714,413.00
一年内满期的非行驶倾向 356,171,177.50 298,653,900.00 275,352,206.10
如此等等行驶倾向     778,298.38
行驶倾向重新考虑 7,062,783,640.02 4,772,975,579.74 3,394,331,512.47
非行驶倾向:      
俗人专款 1,204,227,327.73 1,341,934,678.89 794,738,790.27
周旋保释金      
俗人周旋款 292,147,805.70 30,192,405.89  
专项周旋款     600,000.00
估计倾向 114,055,991.60    
递延所得税倾向      
如此等等非行驶倾向 24,439,120.17 10,000,000.00  
非行驶倾向重新考虑 1,634,870,245.20 1,382,127,084.78 795,338,790.27
倾向重新考虑 8,697,653,885.22 6,155,102,664.52 4,189,670,302.74
隐名权益:      
出价货物 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资金公积 645,485,942.42 780,469,946.84 629,743,502.56
减:库存股      
外汇日记折算留边   -950,214.78 154,225.75
盈余公积 1,206,704.53 1,206,704.53 1,206,704.53
未分配推进 356,093,425.50 216,926,471.00 320,235,040.76
属于总公司隐名权益的 1,082,113,942.44 1,077,652,907.59 1,031,339,473.60
多数隐名权益 468,663,991.50 453,574,803.70 536,124,129.90
隐名权益重新考虑 1,550,777,933.94 1,531,227,711.29 1,567,463,603.50
倾向全部效果与隐名权益 10,248,431,819.16 7,686,330,375.81 5,757,133,906.24

2、合推进表股:元

项 目 2012年度 2011年度 2010年度
一、营业一般进项 4,299,877,828.23 4,334,452,176.97 3,109,040,378.94
在那里面:营业进项 4,299,877,828.23 4,334,452,176.97 3,109,040,378.94
二、营业总本钱 4,226,626,320.11 4,313,393,701.58 3,058,555,084.52
在那里面:营业本钱 3,530,839,892.75 3,758,245,594.22 2,582,466,187.16
营业税金及附加 10,594,665.86 17,203,283.64 16,630,301.96
销货费 183,680,728.61 126,427,425.54 138,041,961.33
一般费 202,152,309.04 252,276,976.92 149,947,597.94
财务费 310,479,322.78 152,671,608.30 118,208,024.15
资产减值损伤 -11,120,598.93 6,568,812.96 53,261,011.98
加:公允价变更进项(减少)列在-号中 1,735,486.48 4,384,665.29 -7,609,293.60
花费报应(减少由-列出) -3,126,695.91 -9,994,732.89 2,931,024.96
在那里面:工商业公司和工商业公司的花费报应      
三、营业推进(减少由-列出) 71,860,298.69 15,448,407.79 45,807,025.78
?加:营业外进项 49,199,061.85 62,646,045.18 97,150,297.70
减:营业外报答 120,056,035.18 9,420,318.37 19,220,362.70
在那里面:非行驶资金容易搬运损伤 63,934.56 88,688.38 14,022,993.75
四、推进全部效果(减少全部效果由-列出) 1,003,325.36 68,674,134.60 123,736,960.78
减:所得征收费 -18,164,179.90 2,347,370.52 -10,876,026.74
五、净推进(净减少)打包- 19,167,505.26 66,326,764.08 134,612,987.52
归属于总公司专利的的净推进 4,183,564.74 31,674,820.00 16,382,613.80
多数隐名盈亏账目 14,983,940.52 34,651,944.08 118,230,373.72
六、每股进项:      
(i)每股根本进项      
(二)每股摊薄进项      
七、如此等等下有多个分社的旅行社进项 383,565.20 -1,523,366.25 236,578.84
八、一般进项全部效果 19,551,070.46 64,803,397.83 134,849,566.36
归属于总公司专利的的一般进项全部效果 4,461,649.51 30,570,379.47 16,536,839.55
归属于多数隐名的一般进项全部效果 15,089,420.95 34,233,018.36 118,312,726.81

3、合现钞流量表

单位:元

项 目 2012年度 2011年度 2010年度
一、经纪运动现钞流量:      
使好卖商品、出价工役制收到的现钞 4,702,971,034.61 4,493,525,413.54 3,606,468,274.68
收到的征收费恢复 39,335,677.43 48,520,270.01 71,507,050.02
收到的如此等等与经纪运动关系的现钞

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